Differenza Tra Forex E Futuri Internazionali

Spot Market Versus Futures Trading valuta Aggiornato: 22 Aprile 2016 alle 03:49 Futures valute in modo completamente diverso rispetto al mercato dei cambi di cassa dove il commercio avviene principalmente nei mercati a pronti ea termine su una rete elettronica e telefono. Il mercato dei future su valute è cresciuto notevolmente fin dalla loro introduzione sul mercato monetario internazionale divisione del Chicago Mercantile Exchange nei primi anni 1970. Prima della nascita di trading online al dettaglio forex negli ultimi anni, i futures valuta di scambio sul Chicago IMM è stato uno dei pochi modi che gli individui potevano commerciare valute in quantità minori. Tuttavia, i conti futures trading per soli 7 del volume giornaliero forex totale, che è ancora un numero impressionante a 210 miliardi al giorno. Che cosa è un contratto futures Un contratto future su valute consiste in un accordo standardizzato per effettuare la consegna di una valuta e ricevere un'altra valuta ad un certo punto prossimo fisso nel tempo ad un tasso determinato dal mercato. In parole povere, un contratto futures di valuta è un contratto forward su cambi con una data di consegna standard e formati contrattuali standard quotati in mercati centralizzati. Le differenze principali tra Futures e Spot Trades A differenza di una normale transazione spot forex, dove la data di consegna si verifica in genere due giorni lavorativi dalla data della transazione, contratti a termine in valuta sul IMM con date di consegna trimestrali che si verificano sul terzo Mercoledì del mese. Ad esempio, una sterlina inglese rispetto al dollaro americano o future GBPUSD contratto sarebbe erogabile nei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre. Ogni contratto futures GBPUSD comporterebbe un importo della transazione di 62.500 sterline inglesi ciascuno. Inoltre, dal momento che lo scambio in cui il commercio contratti futures si trova negli Stati Uniti, i contratti vengono acquistati e venduti in dollari americani. Ciò significa che i prezzi dei futures di coppie di valute, come EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD sono citati nello stesso modo come nel mercato forex spot, ma i tassi per le coppie come USDJPY, USDCHF USDCAD e sono invertiti. Come termine su valute sono scambiate scambi di futures su valute è stato avviato dal mercato monetario internazionale che ha avuto inizio nel 1972 sul pavimento del Chicago Mercantile Exchange. Questi futuri è diventato popolare con materie prime commercianti come un modo per speculare sui movimenti dei tassi di cambio. Il concetto future è anche molto familiare a commodity trader in quanto sono utilizzati per un contadino che vende il raccolto prima di un raccolto, per esempio. Con termine su valute, un nuovo mondo aperto che ha permesso per i commercianti più piccoli per il commercio in modo efficace il mercato forex senza dover negoziare attraverso una banca, che spesso abbassò lo sguardo sui commercianti personali si occupano di dimensioni più piccole o più semplicemente si rifiutava di citarli. Guardando i futures valute sul pavimento di uno scambio può essere uno sforzo di confusione. La prima cosa che viene in mente è un pacchetto di animali selvatici ululanti e facendo gesti a vicenda. Il caos è superficiale nella migliore delle ipotesi, dal momento che praticamente tutto ciò che accade nel pozzo commerciale è attentamente orchestrato per fornire esecuzioni istantanee e prezzi equi sia per i commercianti locali e per via dei commercianti piano. Futures di valuta Versus Forex Trading Oltre date di consegna e le convenzioni di quotazione, un certo numero di ulteriori differenze esistono tra future su valute trading e forex trading. Ad esempio, la leva finanziaria consentito, con termine su valute è di 5: 1 o 20 l'importo del valore del contratto future. Al contrario, la leva su alcuni conti forex di vendita al dettaglio può essere alto come 500: 1 o 100 volte la leva su un contratto a termine. Per i commercianti degli Stati Uniti la leva massima consentita è di 0: 1 per le major e 20: 1 per i minori. Inoltre, anche se i mercati due generalmente apprezzano valute in modo simile, le piccole differenze di prezzo possono verificarsi tra i mercati a pronti ea termine. Di conseguenza, alcuni commercianti di arbitraggio di valuta anche commercio un mercato contro l'altro attraverso la diffusione transazioni sui mercati a termine e pronti contro le posizioni compensate nel mercato a termine di valuta. Un'altra grande differenza è che i contratti sono per importi minimi specificati o lotti. Ad esempio, il contratto future IMM GBPUSD è per 62.500 sterline, mentre il contratto IMM USDJPY è per 12.500.000 yen. Questo può rendere le transazioni per precise, importi più difficile da eseguire. Inoltre, la necessità di ottenere un account con un broker di materie prime registrato potrebbe anche essere più coinvolto che aprire un conto forex al dettaglio che sembra relativamente facile da fare online in questi giorni. L'ultima considerazione è che i contratti a termine devono operare come un in avanti per la data di consegna, piuttosto che un mestiere posto. Ciò significa che i differenziali di interesse devono essere determinati e presi in considerazione nel prezzo per un market maker per fornire un preventivo accurato su un contratto a termine. Dichiarazione di rischio: Trading Foreign Exchange sul margine comporta un alto livello di rischio e può non essere adatto a tutti gli investitori. Esiste la possibilità che si potrebbe perdere più del vostro deposito iniziale. L'alto grado di leva può funzionare contro di voi così come per you. Futures vs. Inoltra Futures differiscono da in avanti in diversi casi: 13 Un contratto a termine è una transazione privata - un contratto a termine non è. I contratti future sono segnalati per la borsa a termine, la stanza di compensazione e almeno una agenzia di regolamentazione. Il prezzo è registrato e disponibile da servizi di pricing. 13 Un futuro ha luogo in un mercato organizzato in cui l'tutti i termini e le condizioni di contratti, ad eccezione dei prezzi, sono formalizzati. Attaccanti sono personalizzati per soddisfare le particolari esigenze degli utenti. La standardizzazione dei futures contribuisce a creare liquidità sul mercato che consente ai partecipanti di chiudere le posizioni prima della scadenza. 13 Attaccanti hanno rischio di credito, ma i futures fanno non perché una stanza di compensazione garanzie contro il rischio di insolvenza prendendo entrambi i lati del commercio e la marcatura di commercializzare le loro posizioni ogni notte. Mark to Market è il processo di conversione di utili e perdite giornaliere in guadagni in denaro reale e le perdite ogni notte. Come una parte perde sul commercio gli altri guadagni di partito, e la stanza di compensazione muove i pagamenti per la controparte attraverso questo processo. 13 Attaccanti sono fondamentalmente non regolamentati, mentre il futuro contratto sono regolati a livello di governo federale. Il regolamento è lì per garantire che non si verifichino manipolazione, che i commerci sono riportati in maniera tempestiva e che i professionisti del mercato sono qualificati e onesti. 13 Caratteristiche dei contratti futures in un contratto future ci sono due parti: 13 La posizione lunga o acquirente, si impegna ad acquistare il sottostante in un secondo momento o la data di scadenza ad un prezzo che è accettato all'inizio della transazione. Gli acquirenti beneficiano di aumenti di prezzo. 13 La posizione corta, o il venditore, si impegna a vendere il sottostante in un secondo momento o la data di scadenza ad un prezzo che è accettato all'inizio della transazione. I venditori beneficiano di riduzioni dei prezzi. 13 I prezzi cambiano ogni giorno nel mercato e sono contrassegnati sul mercato su base giornaliera. 13 Alla scadenza, l'acquirente prende in consegna del sottostante da parte del venditore o le parti possono accordarsi per fare un regolamento in contanti. Sia in avanti e contratti futures consentono agli investitori di acquistare o vendere un bene in un momento specifico e prezzo. Un contratto a termine è un contratto personalizzato tra due parti per comprare o vendere un bene a un prezzo determinato in una data futura. In questo articolo si espande sulla complessa struttura di derivati ​​da spiegare come un investitore in grado di valutare la parità di tasso di interesse e l'attuazione di arbitraggio interesse coperto utilizzando una valuta in avanti. Scopri le differenze tra i prezzi di mercato dei futures del petrolio e dei prezzi di mercato macchia d'olio e quello che conduce alle differenze tra i due. Futures è l'abbreviazione di contratti futures, che sono contratti tra un acquirente e il venditore di un bene che accettano di scambiare beni e denaro in una data futura, ma ad un prezzo e quantità determinata. Un'opzione dà all'acquirente il diritto, ma non l'obbligo, di acquistare o vendere un determinato bene ad un prezzo fisso per tutta la durata del contratto. Un contratto futures dà al compratore l'obbligo di. Domande frequenti L'ammortamento può essere utilizzato come una spesa deducibile dalle tasse per ridurre i costi fiscali, rafforzando il flusso di cassa Ulteriori informazioni su come Warren Buffett è diventato un tale successo attraverso la sua partecipazione a più prestigiose scuole e le sue esperienze del mondo reale. Il CFA Institute permette a un individuo un numero illimitato di tentativi di ogni examination. Although si può tentare l'esame. Ulteriori informazioni su media stipendi analisti del mercato azionario negli Stati Uniti e diversi fattori che influenzano i salari e livelli generali. Domande frequenti L'ammortamento può essere utilizzato come una spesa deducibile dalle tasse per ridurre i costi fiscali, rafforzando il flusso di cassa Ulteriori informazioni su come Warren Buffett è diventato un tale successo attraverso la sua partecipazione a più prestigiose scuole e le sue esperienze del mondo reale. 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